Ключевые навыки Работа с несколькими банк-клиентами: отправка платежей, снятие выписок, ежедневная выгрузка/загрузка выписок в 1С ERP по нескольким счетам, проведение банковских выписок в 1С ERP согласно статьям ДДС, взаимодействие с банками по вопросам РКО, мониторинг сроков действия ЭЦП, размещение депозитов.
Формирование платежных поручений на основании согласованных заявок на расходование средств в 1С ERP, выгрузка платежей из 1С ERP, загрузка в БКО, контроль исполнения платежей.
Взаимодействие с банками: выполнение запросов банков по текущей деятельности, уточнение по платежам, запрос справок, подготовка доверенностей по формам банка для курьеров.