Должность: Специалист казначейства

Ключевые навыки
Ведение участка банк в полном объеме, включая архивирование документов
- работа с программой Клиент-Банк (Сбербанк, ВТБ, Промсвязьбанк, Авангард, НК Банк, Совкомбанк) (снятие выписок, сверка остатков) – разнесение выписок по всем расчетным счетам организации
-оформление платежных поручений в рублях (до 150 платежей в день)
- контроль остатков денежных средств на счетах организации и составление сводного отчета по остаткам денежных средств
-заполнение / проведение авансовых отчётов по командировкам
-начисление процентов по полученным/выданным кредитам/ займам, контроль за начислением и списанием банком процентов
-составление сводных отчетов по остаткам денежных средств на счетах организации для руководства организации для дальнейшего согласования с руководителем реестра платежей на текущую дату, как за счет собственных денежных средств, так и по заявке, направляемой в Банк – за счет кредитных денежных средств
- заказ справок в обслуживающих Банках, переписка с Банками, предоставление документов по запросам Банков, открытие расчетных счетов, продление электронно-цифровых подписей для ведения операций в системе Клиент-Банк.
* внесение первичной документации в бухгалтерскую базу – работа с товарными накладными, актами, счетами-фактурами, выписка доверенностей, выставление счетов контрагентам, проведение сверок с контрагентами

Пол: Женский

Возраст: 45

Город: Москва

Образование: Высшее

Опыт работы: 25

Сфера: Финансы